000696今日估值(000628基金今日估值)

000696今日估值

000696今日估值，仅供参考。

金融界基金08月20日讯鹏华中证空天军工指数分级证券投资基金，简称:鹏华空天军工指数分级，代码160643公布最新净值，下跌1.82%。

000628基金今日估值

本基金单位净值为0.948元，累计净值为0.948元。

鹏华中证空天军工指数分级证券投资基金成立于2014-10-29，业绩比较基准为“中证空天一体军工指数*95.00% 银行活期存款*5.00%”。

本基金成立以来收益-22.87%，今年以来收益33.76%，近一月收益-7.50%，近一年收益40.84%，近三年收益30.67%。

近一年，本基金排名同类，54/645，成立以来，本基金排名同类，85/790。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为22.06%，近两年定投该基金的收益为34.09%，近三年定投该基金的收益为41.62%，近五年定投该基金的收益为56.31%。

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基金经理为张明凯，自2018年03月13日管理该基金，任职期内收益34.09%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为恒瑞医药，持仓比例12.91%、长春高新，持仓比例8.94%、口子窖，持仓比例6.36%、贵州茅台，持仓比例6.36%、中国平安，持仓比例6.11%、安琪酵母，持仓比例5.71%、格力电器，持仓比例5.71%、五粮液，持仓比例5.65%、伊利股份，持仓比例5.60%、中国国旅，持仓比例5.48%，合计占资金总资产的比例为64.93%，整体持股集中度，高。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台，持仓比例10.81%、长春高新，持仓比例9.88%、口子窖，持仓比例7.86%、中国平安，持仓比例7.56%、恒瑞医药，持仓比例6.09%、青岛啤酒，持仓比例5.82%、顾家家居