002846基金净值(002846基金净值查询今天最新净值)

002846基金净值

002846基金净值，以及本基金募集结束前“一篮子”操作造成的损失。

2014年9月15日，泰达荷银基金管理有限公司，以下简称:”本基金管理人旗下嘉实长青主题投资混合型证券投资基金，以下简称”本基金”以400元认购该基金。

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截至2014年9月15日，本基金份额净值为1.1650元，

基金累计净值为1.1650元。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或中国证监会变更或中国证监会对基金投资比例上限有调整的，基金管理人将调整并更新基金合同有关内容。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、资产管理计划以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为20%-40%，其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%，其中债券投资比例不超过基金资产的80%，现金和到期日在一年以内的债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金或者到期日在一年以内的债券不低于基金资产净值的5%。

，一报告期末基金资产组合情况

，二报告期末按行业分类的股票投资组合

，三报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

，二报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

，三报告期末按债券投资组合利率变动的幅度大小排序的前五名权证投资明细

，四报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有股票